Budżet miasta Kłodzka za I półrocze 2012

Plan planem a rzeczywistość....po pierwszym półroczu zadłużenie
Kłodzka to 65,77% w stosunku rocznym

Przebieg wykonania budżetu miasta Kłodzko z I półrocze 2012 r. przedłożony przez Burmistrza Miasta Kłodzka do Regionalnej Izby Obrachunkowej

A teraz liczby - fakty....
„Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:
1. Dochody ogółem 37 023 443,22 zł
co stanowi 42,94% planu, z tego:
- dochody bieżące 34 748 571,19 zł (47,30%)
- dochody majątkowe 2 274 872,03 zł (17,82%)
w tym ze sprzedaży majątku
843 456,80 zł (10,36%).
2. Wydatki ogółem 38 427 574,25 zł
co stanowi 49,02% planu, z tego:
- wydatki bieżące 34 637 434,21 zł (48,2%)
- wydatki majątkowe 3 790 140,05 zł (57,93 %).
Największy wpływ na relatywnie niski poziom realizacji dochodów budżetowych miało niezrealizowanie zaplanowanych w kwocie 5 100 000 zł wpływów z opłat za koncesje i licencje (czy chodziło aby o koncesję za wodociągi? - przyp. red.) oraz zaplanowanych w kwocie
7 400 000 zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
W wyniku realizacji dochodów w 42,94% i wydatków w wys. 49,02% wielkości planowanych za I półrocze 2012 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 404 131,03 przy PLANOWANEJ (podkr. red.) nadwyżce w kwocie
7 833 536,38 zł.
Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 111 136,99 zł, przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 1 613 174,39%. Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki finansowe w kwocie 1987 646,16 zł (plan 6 968 480,74 zł), natomiast wydatkowano 1081211,76 zł (plan 3 458 257,88 zł).
3. W I półroczu br. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 4 400 454,46 zł (plan 9 434 688,60 zł) i zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 832 163,79% zł.
/.../
5. Zadłużenie gminy wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosło 50 057 947,47 zł, w tym w tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 44 225 783,68 zł i z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 832163,79 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W stosunku do dochodów wykonanych zadłużenie gminy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, stanowi 131,54%, co uwzględniając upływ czasu stanowi 65,77%.
Skład Orzekający zwraca uwagę, że poziom zadłużenia może stanowić zagrożenie przekroczenia na koniec 2012 r. dopuszczalnego limitu 60% łącznej kwoty długu do wykonania dochodów ogółem. Organy gminy powinny zatem stale monitorować stopień realizacji budżetu gminy, a w przypadku nieuzyskania zaplanowanych dochodów dokonać jego weryfikacji. Według sprawozdania Rb-N należności wymagalne wynoszą
4 954 966,66 zł /.../”
Od red.
Tę opinię RIO datuje na 20. września 2012 roku - czyli, długo, długo jeszcze przed referendum i przez cały ten czas na bilbordach mieliśmy „nadwyżkę 8 mln zł”, co gwarantowała nam pani Skarbnik.